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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 343.00 | 30 895.00 | 33 448.00 | 64 343.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 151.00 | 31 702.00 | 53 448.00 | 85 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
072 Créances – Autres | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
084 Disponibilités | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 178.00 | | 193 178.00 | 193 178.00 |
110 Total général Actif | 278 328.00 | 31 702.00 | 246 626.00 | 278 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 900.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 064.00 | 158 640.00 | | 165 064.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 048.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 076.00 | 159 688.00 | | 165 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 277.00 | 70 228.00 | | 68 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | 435.00 | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 18 820.00 | 19 988.00 | | 18 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 1 939.00 | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 347.00 | 36 360.00 | | 33 347.00 |
252 Charges sociales | 1 631.00 | 2 335.00 | | 1 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 176.00 | 2 422.00 | | 4 176.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 173.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 221.00 | 133 880.00 | | 128 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 855.00 | 25 808.00 | | 36 855.00 |
280 Produits financiers | 1 232.00 | 1 461.00 | | 1 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | 1 546.00 | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | 5.00 | | 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 3 389.00 | | 5 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 385.00 | 22 329.00 | | 30 385.00 |