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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 714.00 | 45 893.00 | 19 821.00 | 65 714.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 522.00 | 46 701.00 | 39 821.00 | 86 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
072 Créances – Autres | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
084 Disponibilités | 192 298.00 | | 192 298.00 | 192 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 920.00 | | 322 920.00 | 322 920.00 |
110 Total général Actif | 409 442.00 | 46 701.00 | 362 741.00 | 409 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 665.00 | 190 315.00 | | 264 665.00 |
230 Autres produits | 1 781.00 | 521.00 | | 1 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 446.00 | 190 836.00 | | 266 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 046.00 | 77 422.00 | | 139 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -910.00 | -218.00 | | -910.00 |
242 Autres charges externes. | 27 432.00 | 23 029.00 | | 27 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | 4 143.00 | | 3 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 140.00 | 48 070.00 | | 46 140.00 |
252 Charges sociales | | 5 044.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 493.00 | 8 618.00 | | 10 493.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 70.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 953.00 | 166 178.00 | | 225 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 493.00 | 24 658.00 | | 40 493.00 |
280 Produits financiers | 629.00 | 796.00 | | 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | 1 627.00 | | 1 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | 3 373.00 | | 6 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 285.00 | 20 453.00 | | 33 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 886.00 | | | 31 886.00 |