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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 423.00 | 35 400.00 | 29 023.00 | 64 423.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 230.00 | 36 208.00 | 49 023.00 | 85 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
072 Créances – Autres | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
084 Disponibilités | 127 601.00 | | 127 601.00 | 127 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 007.00 | | 252 007.00 | 252 007.00 |
110 Total général Actif | 337 237.00 | 36 208.00 | 301 030.00 | 337 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 315.00 | 184 484.00 | | 190 315.00 |
230 Autres produits | 521.00 | 37.00 | | 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 836.00 | 184 521.00 | | 190 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 422.00 | 76 303.00 | | 77 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -218.00 | -1 396.00 | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 23 029.00 | 22 112.00 | | 23 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | 2 488.00 | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 070.00 | 40 927.00 | | 48 070.00 |
252 Charges sociales | 5 044.00 | 1 470.00 | | 5 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 618.00 | 6 753.00 | | 8 618.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 31.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 178.00 | 148 687.00 | | 166 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 658.00 | 35 834.00 | | 24 658.00 |
280 Produits financiers | 796.00 | 1 656.00 | | 796.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 254.00 | | |
294 Charges financières | 1 627.00 | 1 622.00 | | 1 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 883.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 5 676.00 | | 3 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 453.00 | 32 563.00 | | 20 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |