| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 173.00 | 30 782.00 | 27 391.00 | 58 173.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 980.00 | 31 590.00 | 47 391.00 | 78 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
072 Créances – Autres | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
084 Disponibilités | 110 738.00 | | 110 738.00 | 110 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 088.00 | | 230 088.00 | 230 088.00 |
110 Total général Actif | 309 069.00 | 31 590.00 | 277 479.00 | 309 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 007.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -95 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 051.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 484.00 | 165 064.00 | | 184 484.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 12.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 521.00 | 165 076.00 | | 184 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 303.00 | 68 277.00 | | 76 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 396.00 | -179.00 | | -1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 22 112.00 | 18 820.00 | | 22 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | 2 128.00 | | 2 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 927.00 | 33 347.00 | | 40 927.00 |
252 Charges sociales | 1 470.00 | 1 631.00 | | 1 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 753.00 | 4 176.00 | | 6 753.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 21.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 687.00 | 128 221.00 | | 148 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 834.00 | 36 855.00 | | 35 834.00 |
280 Produits financiers | 1 656.00 | 1 232.00 | | 1 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 254.00 | 190.00 | | 3 254.00 |
294 Charges financières | 1 622.00 | 1 743.00 | | 1 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 883.00 | 858.00 | | 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 292.00 | | 5 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 563.00 | 30 385.00 | | 32 563.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 883.00 | | | 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |