| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 880.00 | 58 355.00 | 28 525.00 | 86 880.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | 3 000.00 | 17 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 688.00 | 62 163.00 | 45 525.00 | 107 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
072 Créances – Autres | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 328 481.00 | | 328 481.00 | 328 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 967.00 | | 382 967.00 | 382 967.00 |
110 Total général Actif | 490 654.00 | 62 163.00 | 428 492.00 | 490 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 087.00 | 264 665.00 | | 200 087.00 |
230 Autres produits | 1 981.00 | 1 781.00 | | 1 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 068.00 | 266 446.00 | | 202 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 252.00 | 139 046.00 | | 79 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 144.00 | -910.00 | | -1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 20 312.00 | 27 432.00 | | 20 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | 3 644.00 | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 406.00 | 46 140.00 | | 46 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 462.00 | 10 493.00 | | 12 462.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 108.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 026.00 | 225 953.00 | | 159 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 043.00 | 40 493.00 | | 43 043.00 |
280 Produits financiers | 411.00 | 629.00 | | 411.00 |
290 Produits exceptionnels | | 135.00 | | |
294 Charges financières | 4 799.00 | 1 912.00 | | 4 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 6 061.00 | | 5 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 787.00 | 33 285.00 | | 32 787.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |