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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 740.00 | 49 735.00 | 18 005.00 | 67 740.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | 3 000.00 | 17 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 547.00 | 53 543.00 | 35 005.00 | 88 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
072 Créances – Autres | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 438 404.00 | | 438 404.00 | 438 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 343.00 | | 516 343.00 | 516 343.00 |
110 Total général Actif | 604 890.00 | 53 543.00 | 551 347.00 | 604 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 617.00 | 200 087.00 | | 383 617.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 1 981.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 660.00 | 202 068.00 | | 383 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 646.00 | 79 252.00 | | 173 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 946.00 | -1 144.00 | | 2 946.00 |
242 Autres charges externes. | 53 008.00 | 20 312.00 | | 53 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | 1 708.00 | | 3 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 715.00 | 46 406.00 | | 61 715.00 |
252 Charges sociales | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 130.00 | 12 462.00 | | 10 130.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 29.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 528.00 | 159 026.00 | | 309 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 133.00 | 43 043.00 | | 74 133.00 |
280 Produits financiers | 479.00 | 411.00 | | 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | 4 799.00 | | 2 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 869.00 | 5 868.00 | | 16 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 331.00 | 32 787.00 | | 63 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 719.00 | | | 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 688.00 | | | 107 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 713.00 | | | 38 713.00 |