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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 973.00 | | 1 172 973.00 | 1 172 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 135.00 | 81 047.00 | 146 087.00 | 227 135.00 |
AX Avances et acomptes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 896.00 | 81 484.00 | 1 337 412.00 | 1 418 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BZ Autres créances | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CF Disponibilités | 406 750.00 | | 406 750.00 | 406 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 355.00 | | 433 355.00 | 433 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 251.00 | 81 484.00 | 1 770 767.00 | 1 852 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 788 340.00 | 656 564.00 | | 788 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 659.00 | 131 776.00 | | 120 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 249.00 | 882 590.00 | | 1 003 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 693.00 | 331 930.00 | | 230 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | 2 563.00 | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 826.00 | 19 236.00 | | 14 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 009.00 | 71 040.00 | | 79 009.00 |
EA Autres dettes | 440 029.00 | 239 182.00 | | 440 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 518.00 | 663 952.00 | | 767 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 767.00 | 1 546 541.00 | | 1 770 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 231.00 | 432 532.00 | | 613 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 675.00 | | 856 675.00 | 856 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 675.00 | | 856 675.00 | 856 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 576.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 412.00 | 1 104.00 | | 4 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 439.00 | 74 721.00 | | 72 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 79.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 79.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -79.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 729.00 | 50 951.00 | | 43 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 093.00 | 861 251.00 | | 863 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 434.00 | 729 475.00 | | 742 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 659.00 | 131 776.00 | | 120 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 664.00 | | 42 233.00 | 1 376 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 409.00 | | | 1 173 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 092.00 | | 42 213.00 | 186 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 163.00 | | 20.00 | 17 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 908.00 | 21 576.00 | | 59 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 471.00 | 21 576.00 | | 59 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 029.00 | 440 029.00 | | 440 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 646.00 | 76 359.00 | 146 761.00 | 230 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 787.00 | 26 605.00 | 17 182.00 | 43 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 518.00 | 613 231.00 | 146 761.00 | 767 518.00 |