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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 973.00 | | 1 172 973.00 | 1 172 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 853.00 | 133 938.00 | 63 914.00 | 197 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 632.00 | 134 375.00 | 1 254 257.00 | 1 388 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CF Disponibilités | 430 985.00 | | 430 985.00 | 430 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 816.00 | | 458 816.00 | 458 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 448.00 | 134 375.00 | 1 713 073.00 | 1 847 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 162.00 | 1 014 362.00 | | 1 072 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 982.00 | 59 901.00 | | -14 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 530.00 | 1 168 512.00 | | 1 153 530.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 013.00 | 115 075.00 | | 76 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 267.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 901.00 | | 19 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 533.00 | 114 961.00 | | 64 533.00 |
EA Autres dettes | 351 933.00 | 495 157.00 | | 351 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 543.00 | 745 360.00 | | 512 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 073.00 | 1 913 873.00 | | 1 713 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 871.00 | 745 360.00 | | 472 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 029.00 | | 899 029.00 | 899 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 029.00 | | 899 029.00 | 899 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 233.00 | 8 647.00 | | 8 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 766.00 | 69 515.00 | | 72 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 50.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 038.00 | 50.00 | | 22 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 038.00 | -50.00 | | -22 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 279.00 | 902 672.00 | | 907 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 261.00 | 842 771.00 | | 922 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 982.00 | 59 901.00 | | -14 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 087.00 | | 6 776.00 | 1 427 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 231.00 | 1 388 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 231.00 | 197 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 409.00 | | | 1 173 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 307.00 | | 6 776.00 | 236 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 131.00 | 27 473.00 | 23 229.00 | 130 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 694.00 | 27 473.00 | 23 229.00 | 129 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 933.00 | 351 933.00 | | 351 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
UX Autres créances clients | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 013.00 | 36 342.00 | 39 671.00 | 76 013.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 202.00 | 22 832.00 | 17 370.00 | 40 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 543.00 | 472 871.00 | 39 671.00 | 512 543.00 |