| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 172 973.00 | | 1 172 973.00 | 1 172 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 905.00 | 157 573.00 | 45 332.00 | 202 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 375 877.00 | 157 573.00 | 1 218 304.00 | 1 375 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CF Disponibilités | 409 745.00 | | 409 745.00 | 409 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 243.00 | | 421 243.00 | 421 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 120.00 | 157 573.00 | 1 639 547.00 | 1 797 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 25 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 66 750.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 800.00 | 2 100.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 378 230.00 | 1 072 162.00 | | 378 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 280.00 | -14 982.00 | | 121 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 811.00 | 1 153 530.00 | | 1 204 811.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 47 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 47 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 671.00 | 76 013.00 | | 39 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 440.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 583.00 | 19 623.00 | | 15 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 551.00 | 64 533.00 | | 110 551.00 |
EA Autres dettes | 192 605.00 | 351 933.00 | | 192 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 736.00 | 512 543.00 | | 359 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 547.00 | 1 713 073.00 | | 1 639 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 210.00 | 472 871.00 | | 352 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 797.00 | | 921 797.00 | 921 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 797.00 | | 921 797.00 | 921 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 547.00 | 8 233.00 | | 2 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 063.00 | 72 766.00 | | 95 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 839.00 | 35.00 | | 16 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 839.00 | 22 038.00 | | 16 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 724.00 | -22 038.00 | | -16 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 676.00 | 907 279.00 | | 924 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 396.00 | 922 261.00 | | 803 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 280.00 | -14 982.00 | | 121 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 632.00 | | 5 052.00 | 1 388 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 370.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 807.00 | 1 375 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 437.00 | 1 172 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 409.00 | | | 1 173 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 853.00 | | 5 052.00 | 197 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 375.00 | 23 635.00 | 437.00 | 134 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 938.00 | 23 635.00 | | 133 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 605.00 | 192 605.00 | | 192 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 671.00 | 32 145.00 | 7 526.00 | 39 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VP Divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 736.00 | 352 210.00 | 7 526.00 | 359 736.00 |