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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 973.00 | | 1 172 973.00 | 1 172 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 087.00 | 109 905.00 | 120 182.00 | 230 087.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 781.00 | 110 342.00 | 1 310 439.00 | 1 420 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BZ Autres créances | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CF Disponibilités | 426 635.00 | | 426 635.00 | 426 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 896.00 | | 457 896.00 | 457 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 677.00 | 110 342.00 | 1 768 335.00 | 1 878 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 908 999.00 | 788 340.00 | | 908 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 362.00 | 120 659.00 | | 105 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 611.00 | 1 003 249.00 | | 1 108 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 334.00 | 230 693.00 | | 154 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 2 962.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 14 826.00 | | 10 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 157.00 | 79 009.00 | | 79 157.00 |
EA Autres dettes | 415 343.00 | 440 029.00 | | 415 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 724.00 | 767 518.00 | | 659 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 335.00 | 1 770 767.00 | | 1 768 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 649.00 | 613 231.00 | | 544 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 571.00 | | 877 571.00 | 877 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 571.00 | | 877 571.00 | 877 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 858.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 375.00 | 4 412.00 | | 3 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 349.00 | 72 439.00 | | 69 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -135.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 154.00 | 43 729.00 | | 35 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 013.00 | 863 093.00 | | 881 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 650.00 | 742 434.00 | | 775 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 362.00 | 120 659.00 | | 105 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 896.00 | | 1 885.00 | 1 418 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 409.00 | | | 1 173 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 305.00 | | 1 782.00 | 228 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 182.00 | | 103.00 | 17 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 484.00 | 28 858.00 | | 81 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 047.00 | 28 858.00 | | 81 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 343.00 | 415 343.00 | | 415 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
UX Autres créances clients | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 287.00 | 39 212.00 | 115 075.00 | 154 287.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 546.00 | 31 261.00 | 17 285.00 | 48 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 724.00 | 544 649.00 | 115 075.00 | 659 724.00 |