| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 172 973.00 | | 1 172 973.00 | 1 172 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 415.00 | 138 957.00 | 71 458.00 | 210 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 388.00 | 138 957.00 | 1 244 431.00 | 1 383 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 187 619.00 | | 187 619.00 | 187 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 580.00 | | 217 580.00 | 217 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 967.00 | 138 957.00 | 1 462 010.00 | 1 600 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 564.00 | 2 500.00 | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 423 447.00 | 378 230.00 | | 423 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 082.00 | 121 280.00 | | 107 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 893.00 | 1 204 811.00 | | 1 241 893.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 636.00 | 39 671.00 | | 7 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 1 327.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 470.00 | 15 583.00 | | 11 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 334.00 | 110 551.00 | | 48 334.00 |
EA Autres dettes | 77 391.00 | 192 605.00 | | 77 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 118.00 | 359 736.00 | | 145 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 010.00 | 1 639 547.00 | | 1 462 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 118.00 | 352 210.00 | | 145 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 043.00 | | 827 043.00 | 827 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 043.00 | | 827 043.00 | 827 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 930.00 | 2 547.00 | | 7 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 115.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 097.00 | 16 839.00 | | 18 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 097.00 | 16 839.00 | | 18 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 597.00 | -16 724.00 | | -3 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 268.00 | 38 088.00 | | 33 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 310.00 | 924 676.00 | | 860 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 228.00 | 803 396.00 | | 753 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 082.00 | 121 280.00 | | 107 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 877.00 | | 42 653.00 | 1 375 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 143.00 | 1 383 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 143.00 | 210 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 973.00 | | | 1 172 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 905.00 | | 42 653.00 | 202 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 573.00 | 16 527.00 | 35 143.00 | 157 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 573.00 | 16 527.00 | 35 143.00 | 157 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 391.00 | 77 391.00 | | 77 391.00 |
UX Autres créances clients | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 118.00 | 145 118.00 | | 145 118.00 |