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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 973.00 | | 1 172 973.00 | 1 172 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 307.00 | 129 694.00 | 106 613.00 | 236 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 087.00 | 130 131.00 | 1 296 956.00 | 1 427 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BZ Autres créances | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CF Disponibilités | 574 845.00 | | 574 845.00 | 574 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 916.00 | | 616 916.00 | 616 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 003.00 | 130 131.00 | 1 913 873.00 | 2 044 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 362.00 | 908 999.00 | | 1 014 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 901.00 | 105 362.00 | | 59 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 512.00 | 1 108 611.00 | | 1 168 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 075.00 | 154 334.00 | | 115 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 373.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 901.00 | 10 518.00 | | 19 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 961.00 | 79 157.00 | | 114 961.00 |
EA Autres dettes | 495 157.00 | 415 343.00 | | 495 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 360.00 | 659 724.00 | | 745 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 873.00 | 1 768 335.00 | | 1 913 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 360.00 | 544 649.00 | | 745 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 019.00 | | 894 019.00 | 894 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 019.00 | | 894 019.00 | 894 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 838.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 647.00 | 3 375.00 | | 8 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 515.00 | 69 349.00 | | 69 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | 192.00 | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 58.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 790.00 | 35 154.00 | | 15 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 672.00 | 881 013.00 | | 902 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 771.00 | 775 650.00 | | 842 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 901.00 | 105 362.00 | | 59 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 781.00 | | 13 411.00 | 1 420 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 17 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 105.00 | 1 427 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 049.00 | 236 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 409.00 | | | 1 173 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 087.00 | | 13 269.00 | 230 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 285.00 | | 142.00 | 17 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 342.00 | 26 838.00 | 7 049.00 | 110 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 905.00 | 26 838.00 | 7 049.00 | 109 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 157.00 | 495 157.00 | | 495 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
UX Autres créances clients | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 990.00 | 93 990.00 | | 93 990.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 714.00 | 42 344.00 | 17 370.00 | 59 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 330.00 | 745 330.00 | | 745 330.00 |