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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 660.00 | 233.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 264.00 | 646 311.00 | 149 953.00 | 796 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 750.00 | | 388 750.00 | 388 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 908.00 | 646 971.00 | 538 936.00 | 1 185 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 375 425.00 | 340 921.00 | 24 034 503.00 | 24 375 425.00 |
BZ Autres créances | 168 487.00 | | 168 487.00 | 168 487.00 |
CF Disponibilités | 4 370 273.00 | | 4 370 273.00 | 4 370 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 805.00 | | 240 805.00 | 240 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 154 992.00 | 340 921.00 | 28 814 070.00 | 29 154 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 343 795.00 | 987 893.00 | 29 355 901.00 | 30 343 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 747.00 | | | -14 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 699.00 | | | 701 699.00 |
DL TOTAL (I) | 697 951.00 | | | 697 951.00 |
DP Provisions pour risques | 1 219 644.00 | | | 1 219 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 219 644.00 | | | 1 219 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 281.00 | | | 5 280 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 592 763.00 | | | 8 592 763.00 |
EA Autres dettes | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 530 990.00 | | | 13 530 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 437 464.00 | | | 27 437 464.00 |
ED (V) | 841.00 | | | 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 355 901.00 | | | 29 355 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 437 464.00 | | | 27 437 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 206 276.00 | 2 995 188.00 | 38 201 464.00 | 35 206 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 206 276.00 | 2 995 188.00 | 38 201 464.00 | 35 206 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 739 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 029 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 782 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 032 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 250.00 | |
GE Autres charges | | | -2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 162 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 537.00 | | | -20 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 326.00 | | | 267 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 992.00 | | | 539 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 773 330.00 | | | 38 773 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 071 631.00 | | | 38 071 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 699.00 | | | 701 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 534.00 | | | 1 012 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 379.00 | | | 623 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 516.00 | | | 388 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 101.00 | 91 870.00 | | 556 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 21.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 462.00 | 91 849.00 | | 555 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 337 106.00 | 319 145.00 | 436 606.00 | 1 337 106.00 |
6T Sur comptes clients | 101 722.00 | 340 922.00 | 101 722.00 | 101 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 722.00 | 340 922.00 | 101 722.00 | 101 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 828.00 | 660 067.00 | 538 328.00 | 1 438 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657 173.00 | 538 222.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 894.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 281.00 | 5 280 281.00 | | 5 280 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528 436.00 | 2 528 436.00 | | 2 528 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571 200.00 | 1 571 200.00 | | 1 571 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 530 991.00 | 13 530 991.00 | | 13 530 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 750.00 | | | 388 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 477 074.00 | | | 24 477 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VB T. V. A. | 144 187.00 | | | 144 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 896.00 | 288 896.00 | | 288 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 722.00 | | | 182 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 222 690.00 | 24 815 240.00 | 407 450.00 | 25 222 690.00 |
VW T.V.A. | 4 188 869.00 | 4 188 869.00 | | 4 188 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 437 463.00 | 27 437 463.00 | | 27 437 463.00 |