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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 4 670.00 | 3 776.00 | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 853.00 | 461 530.00 | 1 068 323.00 | 1 529 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 906.00 | | 115 906.00 | 115 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 206.00 | 466 200.00 | 1 188 006.00 | 1 654 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 421 744.00 | 185 323.00 | 27 236 421.00 | 27 421 744.00 |
BZ Autres créances | 646 645.00 | | 646 645.00 | 646 645.00 |
CF Disponibilités | 6 382 853.00 | | 6 382 853.00 | 6 382 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 488 843.00 | 185 323.00 | 34 303 519.00 | 34 488 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 143 084.00 | 651 524.00 | 35 491 559.00 | 36 143 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 176 580.00 | 686 952.00 | | 1 176 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 717.00 | 489 628.00 | | 526 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 298.00 | 1 187 580.00 | | 1 714 298.00 |
DP Provisions pour risques | 573 660.00 | 903 258.00 | | 573 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 660.00 | 903 258.00 | | 1 107 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 986.00 | 9 295 042.00 | | 4 909 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 896 465.00 | 12 112 226.00 | | 7 896 465.00 |
EA Autres dettes | 362 326.00 | 15 330.00 | | 362 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 499 249.00 | 17 724 615.00 | | 19 499 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 668 026.00 | 39 147 213.00 | | 32 668 026.00 |
ED (V) | 1 574.00 | 1 741.00 | | 1 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 491 559.00 | 41 239 793.00 | | 35 491 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 668 026.00 | | | 32 668 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 929 731.00 | 1 768 593.00 | 44 698 324.00 | 42 929 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 929 731.00 | 1 768 593.00 | 44 698 324.00 | 42 929 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 773 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 515 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 928 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 702 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 719 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 868 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 254.00 | | | -24 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 132.00 | 120 808.00 | | 145 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 484.00 | 256 561.00 | | 207 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 785 137.00 | 44 686 597.00 | | 45 785 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 258 420.00 | 44 196 969.00 | | 45 258 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 717.00 | 489 628.00 | | 526 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 908.00 | | 134 726.00 | 1 185 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 264.00 | | 22 458.00 | 796 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 750.00 | | 112 268.00 | 388 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 971.00 | 78 005.00 | | 646 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 127.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 311.00 | 77 878.00 | | 646 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219 645.00 | 2 758.00 | 319 145.00 | 1 219 645.00 |
6T Sur comptes clients | 340 922.00 | 563 762.00 | 340 922.00 | 340 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 922.00 | 563 762.00 | 340 922.00 | 340 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 567.00 | 566 520.00 | 660 067.00 | 1 560 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 762.00 | 657 173.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 758.00 | 2 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 295 042.00 | 9 295 042.00 | | 9 295 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997 922.00 | 3 997 922.00 | | 3 997 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356 426.00 | 2 356 426.00 | | 2 356 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 724 615.00 | 17 724 615.00 | | 17 724 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 018.00 | 387 053.00 | | 501 018.00 |
UX Autres créances clients | 35 956 952.00 | 35 956 952.00 | | 35 956 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 235 519.00 | 235 519.00 | | 235 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 878.00 | 143 878.00 | | 143 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 541.00 | 287 541.00 | | 287 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 815.00 | 221 815.00 | | 221 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 095 271.00 | 36 962 106.00 | 133 165.00 | 37 095 271.00 |
VW T.V.A. | 5 470 336.00 | 5 470 336.00 | | 5 470 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 147 212.00 | 39 147 212.00 | | 39 147 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |