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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 097.00 | 1 018 619.00 | 357 478.00 | 1 376 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 920.00 | | 265 920.00 | 265 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 696.00 | 1 024 297.00 | 623 398.00 | 1 647 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 961 918.00 | 4 483.00 | 29 957 435.00 | 29 961 918.00 |
BZ Autres créances | 216 331.00 | | 216 331.00 | 216 331.00 |
CF Disponibilités | 8 511 133.00 | | 8 511 133.00 | 8 511 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 426 793.00 | | 23 426 793.00 | 23 426 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 116 177.00 | 4 483.00 | 62 111 693.00 | 62 116 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 424 941.00 | | 424 941.00 | 424 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 188 815.00 | 1 028 780.00 | 63 160 034.00 | 64 188 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 756 588.00 | 2 199 845.00 | | 2 756 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 522.00 | 556 742.00 | | 145 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 110.00 | 2 767 588.00 | | 2 913 110.00 |
DP Provisions pour risques | 424 941.00 | 770 896.00 | | 424 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 843 999.00 | 711 000.00 | | 843 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 268 940.00 | 1 481 896.00 | | 1 268 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 984 852.00 | 12 645 441.00 | | 18 984 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 280 521.00 | 8 372 813.00 | | 8 280 521.00 |
EA Autres dettes | 266 329.00 | 503 637.00 | | 266 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 871 550.00 | 27 194 276.00 | | 30 871 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 403 253.00 | 48 716 168.00 | | 58 403 253.00 |
ED (V) | 574 728.00 | 22 903.00 | | 574 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 160 034.00 | 52 988 556.00 | | 63 160 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 546 873.00 | 2 019 610.00 | 46 566 483.00 | 44 546 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 546 873.00 | 2 019 610.00 | 46 566 483.00 | 44 546 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 395 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 371 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 673 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 494 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 327 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 800.00 | 137 621.00 | | 178 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 463.00 | 221 566.00 | | 283 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 420 861.00 | 46 477 658.00 | | 47 420 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 275 338.00 | 45 920 915.00 | | 47 275 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 522.00 | 556 742.00 | | 145 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 579.00 | | 182 307.00 | 1 593 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 190.00 | 1 647 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 768.00 | 5 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 422.00 | 1 376 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 741.00 | | 33 777.00 | 1 467 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 391.00 | | 148 529.00 | 117 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 816.00 | 280 671.00 | 128 190.00 | 871 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 446.00 | | 2 768.00 | 8 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 369.00 | 280 671.00 | 125 422.00 | 863 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481 896.00 | 557 941.00 | 770 896.00 | 1 481 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 309.00 | | 82 826.00 | 87 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 309.00 | | 82 826.00 | 87 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569 206.00 | 557 941.00 | 853 722.00 | 1 569 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 424 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 984 852.00 | 18 984 852.00 | | 18 984 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893 466.00 | 1 893 466.00 | | 1 893 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339 547.00 | 1 339 547.00 | | 1 339 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 329.00 | 266 329.00 | | 266 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 871 550.00 | 30 871 550.00 | | 30 871 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 920.00 | | 265 920.00 | 265 920.00 |
UX Autres créances clients | 29 961 918.00 | 29 961 918.00 | | 29 961 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VB T. V. A. | 158 389.00 | 158 389.00 | | 158 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VP Divers | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 960.00 | 182 960.00 | | 182 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 426 793.00 | 23 426 793.00 | | 23 426 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 870 963.00 | 53 605 043.00 | 265 920.00 | 53 870 963.00 |
VW T.V.A. | 4 821 083.00 | 4 821 083.00 | | 4 821 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 403 253.00 | 58 403 253.00 | | 58 403 253.00 |