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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 787.00 | 105.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 722.00 | 724 188.00 | 94 533.00 | 818 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 017.00 | | 501 017.00 | 501 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 633.00 | 724 976.00 | 595 657.00 | 1 320 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 956 951.00 | 563 762.00 | 35 393 189.00 | 35 956 951.00 |
BZ Autres créances | 415 486.00 | | 415 486.00 | 415 486.00 |
CF Disponibilités | 4 610 886.00 | | 4 610 886.00 | 4 610 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 815.00 | | 221 815.00 | 221 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 205 140.00 | 563 762.00 | 40 641 378.00 | 41 205 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 528 532.00 | 1 288 738.00 | 41 239 793.00 | 42 528 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 952.00 | | | 686 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 628.00 | | | 489 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 580.00 | | | 1 187 580.00 |
DP Provisions pour risques | 903 258.00 | | | 903 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 903 258.00 | | | 903 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 295 042.00 | | | 9 295 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 112 226.00 | | | 12 112 226.00 |
EA Autres dettes | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 724 615.00 | | | 17 724 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 147 213.00 | | | 39 147 213.00 |
ED (V) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 239 793.00 | | | 41 239 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 147 213.00 | | | 39 147 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 455 263.00 | 2 570 036.00 | 44 025 299.00 | 41 455 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 455 263.00 | 2 570 036.00 | 44 025 299.00 | 41 455 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 682 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 025 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 566 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 939 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 762.00 | |
GE Autres charges | | | 13 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 796 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 808.00 | | | 120 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 561.00 | | | 256 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 686 596.00 | | | 44 686 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 196 967.00 | | | 44 196 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 628.00 | | | 489 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 971.00 | 78 005.00 | | 646 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 127.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 311.00 | 77 878.00 | | 646 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219 645.00 | 2 758.00 | 319 145.00 | 1 219 645.00 |
6T Sur comptes clients | 340 922.00 | 563 762.00 | 340 922.00 | 340 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 922.00 | 563 762.00 | 340 922.00 | 340 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 567.00 | 566 520.00 | 660 067.00 | 1 560 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 762.00 | 657 173.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 758.00 | 2 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 295 042.00 | 9 295 042.00 | | 9 295 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997 922.00 | 3 997 922.00 | | 3 997 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356 426.00 | 2 356 426.00 | | 2 356 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 724 615.00 | 17 724 615.00 | | 17 724 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 018.00 | 387 053.00 | | 501 018.00 |
UX Autres créances clients | 35 956 952.00 | | | 35 956 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 541.00 | 287 541.00 | | 287 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 095 271.00 | 36 962 106.00 | 133 165.00 | 37 095 271.00 |
VW T.V.A. | 5 470 336.00 | 5 470 336.00 | | 5 470 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 147 212.00 | 39 147 212.00 | | 39 147 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 66.00 | | 64.00 |