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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 862.00 | 14 849.00 | 33 012.00 | 47 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 095.00 | 22 049.00 | 36 045.00 | 58 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 411.00 | 24 946.00 | 504 464.00 | 529 411.00 |
BZ Autres créances | 91 101.00 | | 91 101.00 | 91 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CF Disponibilités | 139 496.00 | | 139 496.00 | 139 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 618.00 | 24 946.00 | 750 671.00 | 775 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 713.00 | 46 996.00 | 786 717.00 | 833 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 119 289.00 | | | 119 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
DL TOTAL (I) | 168 404.00 | | | 168 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 098.00 | | | 426 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
EA Autres dettes | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 313.00 | | | 618 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 717.00 | | | 786 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 891.00 | | | 602 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484 519.00 | 6 374.00 | 2 490 893.00 | 2 484 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 519.00 | 6 374.00 | 2 490 893.00 | 2 484 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 25 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 423.00 | | | 2 520 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 464.00 | | | 2 496 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 265.00 | | 26 300.00 | 34 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 58 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 47 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 032.00 | | 26 300.00 | 24 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 390.00 | 7 129.00 | 2 470.00 | 17 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 190.00 | 7 129.00 | 2 470.00 | 10 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 048.00 | | 22 101.00 | 47 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 048.00 | | 22 101.00 | 47 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 048.00 | | 22 101.00 | 47 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 098.00 | 426 098.00 | | 426 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 499 516.00 | | | 499 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
VB T. V. A. | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 958.00 | 6 536.00 | 15 421.00 | 21 958.00 |
VI Groupe et associés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 613.00 | 621 579.00 | 3 033.00 | 624 613.00 |
VW T.V.A. | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 313.00 | 602 891.00 | 15 421.00 | 618 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
ST Autres comptes | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 216 682.00 | | | 2 216 682.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 027.00 | | | 497 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 226.00 | | | 504 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 309 355.00 | | | 2 309 355.00 |