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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 393.00 | 39 458.00 | 56 935.00 | 96 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 557.00 | 49 407.00 | 61 150.00 | 110 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 269.00 | 1 706.00 | 726 563.00 | 728 269.00 |
BZ Autres créances | 186 871.00 | | 186 871.00 | 186 871.00 |
CF Disponibilités | 590 335.00 | | 590 335.00 | 590 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 404.00 | 1 706.00 | 1 504 698.00 | 1 506 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 962.00 | 51 113.00 | 1 565 849.00 | 1 616 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 206 251.00 | | | 206 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
DL TOTAL (I) | 269 062.00 | | | 269 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 057.00 | | | 1 023 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 066.00 | | | 205 066.00 |
EA Autres dettes | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 787.00 | | | 1 296 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 849.00 | | | 1 565 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 434.00 | | | 1 269 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 3 939 079.00 | | 3 939 079.00 | 3 939 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 329.00 | | 3 939 329.00 | 3 939 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 903.00 | | | 3 976 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 248.00 | | | 3 939 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 496.00 | | 3 229.00 | 112 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 168.00 | 110 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 168.00 | 96 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 393.00 | | 3 168.00 | 98 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153.00 | | 61.00 | 4 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 182.00 | 20 392.00 | 5 168.00 | 34 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | 2 543.00 | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 777.00 | 17 849.00 | 5 168.00 | 26 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 057.00 | 1 023 057.00 | | 1 023 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 728 269.00 | 728 269.00 | | 728 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 163 366.00 | 163 366.00 | | 163 366.00 |
VC Groupe et associés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 748.00 | 11 396.00 | 27 352.00 | 38 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 283.00 | 916 069.00 | 4 214.00 | 920 283.00 |
VW T.V.A. | 153 488.00 | 153 488.00 | | 153 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 787.00 | 1 269 434.00 | 27 352.00 | 1 296 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
ST Autres comptes | 88 970.00 | | | 88 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
YT Sous‐traitance | 3 516 966.00 | | | 3 516 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 230.00 | | | 788 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 013.00 | | | 610 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 635 002.00 | | | 3 635 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |