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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 10 304.00 | 4 445.00 | 14 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 593.00 | 56 417.00 | 73 176.00 | 129 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 793.00 | 66 721.00 | 88 071.00 | 154 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 600.00 | | 698 600.00 | 698 600.00 |
BZ Autres créances | 164 517.00 | | 164 517.00 | 164 517.00 |
CF Disponibilités | 609 370.00 | | 609 370.00 | 609 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 607.00 | | 1 474 607.00 | 1 474 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 400.00 | 66 721.00 | 1 562 679.00 | 1 629 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 243 907.00 | | | 243 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
DL TOTAL (I) | 314 483.00 | | | 314 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 564.00 | | | 1 019 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 995.00 | | | 195 995.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 196.00 | | | 1 248 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 679.00 | | | 1 562 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 354.00 | | | 1 232 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 4 478 359.00 | 9 952.00 | 4 488 311.00 | 4 478 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 429.00 | 9 952.00 | 4 488 381.00 | 4 478 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 364.00 | |
GE Autres charges | | | 9 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 917.00 | | | 4 519 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 496.00 | | | 4 474 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 557.00 | | 47 285.00 | 110 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 154 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 129 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 949.00 | | 5 500.00 | 9 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 393.00 | | 35 550.00 | 96 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | 6 235.00 | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 407.00 | 20 364.00 | 3 050.00 | 49 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 949.00 | 1 054.00 | 699.00 | 9 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 458.00 | 19 309.00 | 2 350.00 | 39 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 564.00 | 1 019 564.00 | | 1 019 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
UX Autres créances clients | 698 600.00 | 698 600.00 | | 698 600.00 |
VB T. V. A. | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 352.00 | 11 510.00 | 15 841.00 | 27 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 686.00 | 865 237.00 | 10 449.00 | 875 686.00 |
VW T.V.A. | 145 850.00 | 145 850.00 | | 145 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 196.00 | 1 232 354.00 | 15 841.00 | 1 248 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
ST Autres comptes | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
YT Sous‐traitance | 3 955 533.00 | | | 3 955 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 676.00 | | | 896 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782 458.00 | | | 782 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 069 068.00 | | | 4 069 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |