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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 132.00 | 31 168.00 | 27 963.00 | 59 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 415.00 | 38 368.00 | 32 047.00 | 70 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 130.00 | 15 387.00 | 598 742.00 | 614 130.00 |
BZ Autres créances | 134 339.00 | | 134 339.00 | 134 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 542.00 | 74.00 | 14 468.00 | 14 542.00 |
CF Disponibilités | 356 707.00 | | 356 707.00 | 356 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 158.00 | 15 461.00 | 1 105 696.00 | 1 121 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 574.00 | 53 829.00 | 1 137 744.00 | 1 191 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 173 274.00 | | | 173 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
DL TOTAL (I) | 211 775.00 | | | 211 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 268.00 | | | 720 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 957.00 | | | 166 957.00 |
EA Autres dettes | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 968.00 | | | 925 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 744.00 | | | 1 137 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 810.00 | | | 914 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 3 531 508.00 | 6 543.00 | 3 538 052.00 | 3 531 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 408.00 | 6 543.00 | 3 538 952.00 | 3 532 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 043.00 | | | 3 562 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 696.00 | | | 3 548 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 995.00 | | 19 653.00 | 64 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 033.00 | 4 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 233.00 | 70 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 59 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 862.00 | | 16 469.00 | 47 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 933.00 | | 3 183.00 | 9 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 589.00 | 10 328.00 | 3 549.00 | 31 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 389.00 | 10 328.00 | 3 549.00 | 24 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 948.00 | 540.00 | 6 100.00 | 20 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | 65.00 | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 957.00 | 605.00 | 6 100.00 | 20 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 957.00 | 605.00 | 6 100.00 | 20 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | 6 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 268.00 | 720 268.00 | | 720 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 595 016.00 | 595 016.00 | | 595 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VB T. V. A. | 110 254.00 | 110 254.00 | | 110 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 554.00 | 9 395.00 | 11 158.00 | 20 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 993.00 | 749 909.00 | 4 083.00 | 753 993.00 |
VW T.V.A. | 137 021.00 | 137 021.00 | | 137 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 968.00 | 914 810.00 | 11 158.00 | 925 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
ST Autres comptes | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
YT Sous‐traitance | 3 192 167.00 | | | 3 192 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 818.00 | | | 707 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 440.00 | | | 533 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 321 394.00 | | | 3 321 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |