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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 949.00 | 7 405.00 | 2 543.00 | 9 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 393.00 | 26 777.00 | 71 616.00 | 98 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 496.00 | 34 182.00 | 78 313.00 | 112 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 208.00 | | 654 208.00 | 654 208.00 |
BZ Autres créances | 143 839.00 | | 143 839.00 | 143 839.00 |
CF Disponibilités | 384 416.00 | | 384 416.00 | 384 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 973.00 | | 1 183 973.00 | 1 183 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 469.00 | 34 182.00 | 1 262 286.00 | 1 296 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 186 620.00 | | | 186 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
DL TOTAL (I) | 231 406.00 | | | 231 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 863.00 | | | 806 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 628.00 | | | 147 628.00 |
EA Autres dettes | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 879.00 | | | 1 030 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 286.00 | | | 1 262 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 284.00 | | | 998 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 3 816 891.00 | | 3 816 891.00 | 3 816 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 191.00 | | 3 817 191.00 | 3 817 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 256.00 | |
GE Autres charges | | | 15 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 001.00 | | | 3 868 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 370.00 | | | 3 848 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 415.00 | | 68 380.00 | 70 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 300.00 | 112 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 300.00 | 98 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | 2 750.00 | 7 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 132.00 | | 65 561.00 | 59 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083.00 | | 69.00 | 4 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 368.00 | 9 256.00 | 13 442.00 | 38 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 199.00 | 206.00 | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 168.00 | 9 050.00 | 13 442.00 | 31 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 387.00 | |
UG ‐ Financières | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 863.00 | 806 863.00 | | 806 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 654 208.00 | 654 208.00 | | 654 208.00 |
VB T. V. A. | 130 930.00 | 130 930.00 | | 130 930.00 |
VC Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 031.00 | 17 435.00 | 32 595.00 | 50 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 709.00 | 799 556.00 | 4 153.00 | 803 709.00 |
VW T.V.A. | 114 187.00 | 114 187.00 | | 114 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 879.00 | 998 284.00 | 32 595.00 | 1 030 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
ST Autres comptes | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
YT Sous‐traitance | 3 418 056.00 | | | 3 418 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 260.00 | | | 759 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607 345.00 | | | 607 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 535 671.00 | | | 3 535 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |