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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 862.00 | 24 389.00 | 23 472.00 | 47 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 995.00 | 31 589.00 | 33 405.00 | 64 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 582.00 | 20 948.00 | 635 634.00 | 656 582.00 |
BZ Autres créances | 105 138.00 | | 105 138.00 | 105 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 542.00 | 9.00 | 14 533.00 | 14 542.00 |
CF Disponibilités | 165 017.00 | | 165 017.00 | 165 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 697.00 | 20 957.00 | 921 740.00 | 942 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 692.00 | 52 546.00 | 955 146.00 | 1 007 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 143 249.00 | | | 143 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
DL TOTAL (I) | 198 429.00 | | | 198 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 261.00 | | | 568 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 658.00 | | | 160 658.00 |
EA Autres dettes | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 716.00 | | | 756 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 146.00 | | | 955 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 295.00 | | | 741 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 849 091.00 | 6 130.00 | 2 855 221.00 | 2 849 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 091.00 | 6 130.00 | 2 855 221.00 | 2 849 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 11 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 186.00 | | | 2 872 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 161.00 | | | 2 842 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 095.00 | | 6 900.00 | 58 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | 6 900.00 | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 049.00 | 9 539.00 | | 22 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 849.00 | 9 539.00 | | 14 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 946.00 | 6 437.00 | 10 435.00 | 24 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 946.00 | 6 446.00 | 10 435.00 | 24 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 946.00 | 6 446.00 | 10 435.00 | 24 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 437.00 | 10 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 261.00 | 568 261.00 | | 568 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
UX Autres créances clients | 631 445.00 | | | 631 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
VB T. V. A. | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 071.00 | 763 138.00 | 9 933.00 | 773 071.00 |
VW T.V.A. | 121 808.00 | 121 808.00 | | 121 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 716.00 | 741 295.00 | | 756 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
ST Autres comptes | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YT Sous‐traitance | 2 518 875.00 | | | 2 518 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 598.00 | | | 570 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 600.00 | | | 558 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 624 704.00 | | | 2 624 704.00 |