| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 048.00 | 16 734.00 | 314.00 | 17 048.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
AP Constructions | 34 869.00 | 2 249.00 | 32 620.00 | 34 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 200.00 | 39 400.00 | 12 800.00 | 52 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 158.00 | 65 350.00 | 210 809.00 | 276 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 789.00 | | 78 789.00 | 78 789.00 |
BZ Autres créances | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
CF Disponibilités | 286 906.00 | | 286 906.00 | 286 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 563.00 | | 456 563.00 | 456 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 721.00 | 65 350.00 | 667 372.00 | 732 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 450.00 | 177 965.00 | | 257 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 735.00 | 159 585.00 | | 67 735.00 |
DL TOTAL (I) | 358 184.00 | 370 550.00 | | 358 184.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 637.00 | 12 200.00 | | 52 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 415.00 | 197.00 | | 11 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 631.00 | 6 433.00 | | 8 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 416.00 | 111 334.00 | | 79 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 216.00 | 113 158.00 | | 113 216.00 |
EA Autres dettes | 9 432.00 | 7 969.00 | | 9 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 440.00 | 30 163.00 | | 26 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 187.00 | 281 454.00 | | 301 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 372.00 | 660 003.00 | | 667 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 886.00 | 276 921.00 | | 267 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 484.00 | | 67 270.00 | 209 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 276 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 94 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 121.00 | | 12 871.00 | 158 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 601.00 | | 45 030.00 | 49 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | 9 369.00 | 1 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 461.00 | 7 965.00 | 76.00 | 57 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093.00 | 1 641.00 | | 15 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 368.00 | 6 324.00 | 76.00 | 42 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | 49.00 | | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 637.00 | 19 335.00 | 33 302.00 | 52 637.00 |
VI Groupe et associés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 251.00 | 169 706.00 | 10 545.00 | 180 251.00 |
VW T.V.A. | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 557.00 | 259 255.00 | 33 302.00 | 292 557.00 |