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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 239.00 | 31 889.00 | 165 350.00 | 197 239.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 36 613.00 | 16 673.00 | 19 940.00 | 36 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 424.00 | 48 217.00 | 10 207.00 | 58 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 062.00 | 103 745.00 | 361 317.00 | 465 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 954.00 | | 111 954.00 | 111 954.00 |
BZ Autres créances | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
CF Disponibilités | 258 794.00 | | 258 794.00 | 258 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 376.00 | | 430 376.00 | 430 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 437.00 | 103 745.00 | 791 692.00 | 895 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 355 379.00 | 319 184.00 | | 355 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 530.00 | 42 195.00 | | -109 530.00 |
DL TOTAL (I) | 278 849.00 | 394 380.00 | | 278 849.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 195.00 | 54 552.00 | | 265 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 102 306.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 108.00 | 145 054.00 | | 210 108.00 |
EA Autres dettes | 9 505.00 | 7 421.00 | | 9 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 035.00 | 16 865.00 | | 20 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 843.00 | 334 697.00 | | 504 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 692.00 | 737 076.00 | | 791 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 295 052.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 046.00 | | 213 260.00 | 344 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 769.00 | 92 244.00 | 373 293.00 | 91 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 769.00 | 91 769.00 | 235 470.00 | 91 769.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 102 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 223.00 | | 204 785.00 | 214 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 074.00 | | 4 405.00 | 98 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 749.00 | | 4 070.00 | 31 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 009.00 | 24 736.00 | | 79 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 610.00 | 13 279.00 | | 18 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 399.00 | 11 458.00 | | 60 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
UX Autres créances clients | 111 954.00 | 111 954.00 | | 111 954.00 |
VB T. V. A. | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 195.00 | 85 096.00 | 175 099.00 | 265 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 386.00 | 171 582.00 | 15 804.00 | 187 386.00 |
VW T.V.A. | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 515.00 | 317 416.00 | 175 099.00 | 497 515.00 |