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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 136 962.00 | |
AH Fonds commercial | | | 130 000.00 | |
AP Constructions | | | 17 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 524.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 326 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 129 025.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 686.00 | |
CF Disponibilités | | | 127 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 309 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 635 727.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 849.00 | 355 379.00 | | 245 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 708.00 | -109 530.00 | | -137 708.00 |
DL TOTAL (I) | 141 140.00 | 278 849.00 | | 141 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 683.00 | 265 195.00 | | 204 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 1 018.00 | | 1 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 591.00 | 89 540.00 | | 90 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 188.00 | 112 222.00 | | 110 188.00 |
EA Autres dettes | 29 333.00 | 9 505.00 | | 29 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 256.00 | 20 035.00 | | 51 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 586.00 | 504 843.00 | | 494 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 727.00 | 791 692.00 | | 635 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 062.00 | | 21 349.00 | 465 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 481 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 040.00 | 336 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 239.00 | | 14 280.00 | 327 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 004.00 | | 7 039.00 | 102 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 819.00 | | 30.00 | 35 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 745.00 | 51 291.00 | | 103 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 889.00 | 37 628.00 | | 31 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 856.00 | 13 663.00 | | 71 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 591.00 | 90 591.00 | | 90 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
UX Autres créances clients | 129 025.00 | 129 025.00 | | 129 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 683.00 | 134 581.00 | 70 102.00 | 204 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 465.00 | 181 631.00 | 15 834.00 | 197 465.00 |
VW T.V.A. | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 258.00 | 417 156.00 | 70 102.00 | 487 258.00 |