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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 115 565.00 | |
AH Fonds commercial | | | 130 000.00 | |
AP Constructions | | | 9 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 957.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 295 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 135 233.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 083.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 335 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 631 289.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 140.00 | 245 849.00 | | 108 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 252.00 | -137 708.00 | | -50 252.00 |
DL TOTAL (I) | 90 889.00 | 141 140.00 | | 90 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 905.00 | 204 683.00 | | 158 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 1 207.00 | | 1 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 927.00 | 200 779.00 | | 307 927.00 |
EA Autres dettes | 53 593.00 | 29 333.00 | | 53 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 198.00 | 51 256.00 | | 18 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 401.00 | 494 586.00 | | 540 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 289.00 | 635 727.00 | | 631 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 371.00 | 18 884.00 | | 481 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 254.00 | | | 500 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 639.00 | | | 351 639.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 766.00 | | | 112 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 479.00 | 15 160.00 | | 336 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 043.00 | 3 724.00 | | 109 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 036.00 | 49 491.00 | 204 527.00 | 155 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 517.00 | 36 557.00 | 106 074.00 | 69 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 520.00 | 12 934.00 | 98 453.00 | 85 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 837.00 | 157 837.00 | | 157 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
UX Autres créances clients | 202 832.00 | 202 832.00 | | 202 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 905.00 | 74 777.00 | 84 128.00 | 158 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 310.00 | 247 476.00 | 15 834.00 | 263 310.00 |
VW T.V.A. | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 401.00 | 456 273.00 | 84 128.00 | 540 401.00 |