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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 448.00 | 18 610.00 | 2 838.00 | 21 448.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
AP Constructions | 36 613.00 | 9 350.00 | 27 263.00 | 36 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 494.00 | 44 082.00 | 10 412.00 | 54 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 046.00 | 79 009.00 | 265 037.00 | 344 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 490.00 | | 216 490.00 | 216 490.00 |
BZ Autres créances | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
CF Disponibilités | 183 537.00 | | 183 537.00 | 183 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 039.00 | | 472 039.00 | 472 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 085.00 | 79 009.00 | 737 076.00 | 816 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 319 184.00 | 257 450.00 | | 319 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 195.00 | 67 735.00 | | 42 195.00 |
DL TOTAL (I) | 394 380.00 | 358 184.00 | | 394 380.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 552.00 | 52 637.00 | | 54 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 11 415.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 385.00 | 8 631.00 | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 306.00 | 79 416.00 | | 102 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 054.00 | 113 216.00 | | 145 054.00 |
EA Autres dettes | 7 421.00 | 9 432.00 | | 7 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 865.00 | 26 440.00 | | 16 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 697.00 | 301 187.00 | | 334 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 076.00 | 667 372.00 | | 737 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 052.00 | 267 886.00 | | 295 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 158.00 | | 67 888.00 | 276 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 992.00 | | 43 231.00 | 170 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 036.00 | | 4 038.00 | 94 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | 20 619.00 | 11 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 350.00 | 13 659.00 | | 65 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 734.00 | 1 876.00 | | 16 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 616.00 | 11 783.00 | | 48 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 734.00 | 1 189.00 | | 11 734.00 |
UX Autres créances clients | 216 490.00 | | | 216 490.00 |
VB T. V. A. | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 552.00 | 14 907.00 | 39 645.00 | 54 552.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 975.00 | 287 430.00 | 10 545.00 | 297 975.00 |
VW T.V.A. | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 311.00 | 286 666.00 | 39 645.00 | 326 311.00 |