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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 95 996.00 | |
AH Fonds commercial | | | 130 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 961.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 170.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 271 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 118 816.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 697.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 194 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 466 408.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 889.00 | 108 140.00 | | 57 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 763.00 | -50 252.00 | | -81 763.00 |
DL TOTAL (I) | 9 126.00 | 90 889.00 | | 9 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 128.00 | 158 905.00 | | 89 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 1 777.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 378.00 | 307 927.00 | | 82 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 582.00 | | | 241 582.00 |
EA Autres dettes | 33 307.00 | 53 593.00 | | 33 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 620.00 | 18 198.00 | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 282.00 | 540 401.00 | | 457 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 408.00 | 631 289.00 | | 466 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 254.00 | | 27 521.00 | 500 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 35 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 527 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 639.00 | | 21 720.00 | 351 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 766.00 | | 5 801.00 | 112 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 527.00 | 51 272.00 | 255 800.00 | 204 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 074.00 | 41 289.00 | 147 363.00 | 106 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 453.00 | 9 983.00 | 108 437.00 | 98 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 501.00 | 195 501.00 | | 195 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
UX Autres créances clients | 118 816.00 | 118 816.00 | | 118 816.00 |
VB T. V. A. | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 128.00 | 52 701.00 | 36 427.00 | 89 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 676.00 | 156 872.00 | 15 804.00 | 172 676.00 |
VW T.V.A. | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 282.00 | 420 854.00 | 36 427.00 | 457 282.00 |