| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 192.00 | 268.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 711.00 | 192.00 | 682 519.00 | 682 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
BZ Autres créances | 420 226.00 | | 420 226.00 | 420 226.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 510.00 | | 459 510.00 | 459 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 221.00 | 192.00 | 1 142 029.00 | 1 142 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 399 936.00 | | | 399 936.00 |
CU Autres participations | 682 251.00 | | 682 251.00 | 682 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272 287.00 | | | 272 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
DL TOTAL (I) | 350 661.00 | | | 350 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 231.00 | | | 595 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
EA Autres dettes | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 368.00 | | | 791 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 029.00 | | | 1 142 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 137.00 | | | 196 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 117.00 | | 232 117.00 | 232 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 117.00 | | 232 117.00 | 232 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 091.00 | | | 300 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 217.00 | | | 238 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 711.00 | | | 682 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 251.00 | | | 682 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 27.00 | | 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 27.00 | | 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 061.00 | 134 061.00 | | 134 061.00 |
UX Autres créances clients | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
VB T. V. A. | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VC Groupe et associés | 399 836.00 | | | 399 836.00 |
VI Groupe et associés | 595 231.00 | | 595 231.00 | 595 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 482.00 | 56 646.00 | 399 836.00 | 456 482.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 368.00 | 196 137.00 | 595 231.00 | 791 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
ST Autres comptes | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 998.00 | | | 24 998.00 |