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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 300.00 | 160.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 544.00 | 270 300.00 | 400 244.00 | 670 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 602.00 | 10 237.00 | 37 365.00 | 47 602.00 |
BZ Autres créances | 3 900 829.00 | 160 000.00 | 3 740 829.00 | 3 900 829.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 719.00 | 170 237.00 | 3 778 482.00 | 3 948 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 263.00 | 440 537.00 | 4 178 726.00 | 4 619 263.00 |
CU Autres participations | 670 084.00 | 270 000.00 | 400 084.00 | 670 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 235.00 | 422 235.00 | | 422 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -215 888.00 | -231 633.00 | | -215 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 934.00 | 15 745.00 | | -17 934.00 |
DL TOTAL (I) | 189 913.00 | 207 847.00 | | 189 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 270 619.00 | 270 619.00 | | 270 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709 358.00 | 2 623 412.00 | | 3 709 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 092.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 813.00 | 2 904 960.00 | | 3 988 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 726.00 | 3 112 807.00 | | 4 178 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | 990.00 | | -1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 739.00 | 38 763.00 | | 385 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 673.00 | 23 017.00 | | 403 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 934.00 | 15 745.00 | | -17 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 670 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 543.00 | | | 671 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 083.00 | | | 671 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 54.00 | | 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 54.00 | | 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 237.00 | 440 237.00 | | 440 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 237.00 | 440 237.00 | | 440 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 270 619.00 | 270 619.00 | | 270 619.00 |
UX Autres créances clients | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 3 900 130.00 | 3 900 130.00 | | 3 900 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 709 358.00 | 3 709 358.00 | | 3 709 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 431.00 | 3 948 431.00 | | 3 948 431.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 813.00 | 3 988 813.00 | | 3 988 813.00 |