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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 327.00 | 133.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 544.00 | 770 327.00 | 1 600 217.00 | 2 370 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 660.00 | 10 237.00 | 2 423.00 | 12 660.00 |
BZ Autres créances | 2 112 296.00 | 160 000.00 | 1 952 296.00 | 2 112 296.00 |
CF Disponibilités | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 293.00 | 170 237.00 | 1 978 056.00 | 2 148 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 837.00 | 940 564.00 | 3 578 273.00 | 4 518 837.00 |
CU Autres participations | 2 370 084.00 | 770 000.00 | 1 600 084.00 | 2 370 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 235.00 | 422 235.00 | | 422 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -233 822.00 | -215 888.00 | | -233 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 540.00 | -17 934.00 | | -509 540.00 |
DL TOTAL (I) | -319 627.00 | 189 913.00 | | -319 627.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 270 619.00 | 270 619.00 | | 270 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623 602.00 | 3 709 358.00 | | 3 623 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 013.00 | 8 837.00 | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 900.00 | 3 988 813.00 | | 3 897 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 273.00 | 4 178 726.00 | | 3 578 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 834.00 | 385 739.00 | | 14 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 374.00 | 403 673.00 | | 524 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 540.00 | -17 934.00 | | -509 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 544.00 | | 1 700 999.00 | 670 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 2 370 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 2 370 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 084.00 | | 1 700 999.00 | 670 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 27.00 | | 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 27.00 | | 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 237.00 | 500 000.00 | | 440 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 237.00 | 500 000.00 | | 440 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 270 619.00 | 270 619.00 | | 270 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 2 111 747.00 | 2 111 747.00 | | 2 111 747.00 |
VI Groupe et associés | 3 623 602.00 | 3 623 602.00 | | 3 623 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 956.00 | 2 124 956.00 | | 2 124 956.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 900.00 | 3 897 900.00 | | 3 897 900.00 |