| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 246.00 | 214.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 543.00 | 270 246.00 | 401 297.00 | 671 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 602.00 | 10 237.00 | 37 365.00 | 47 602.00 |
BZ Autres créances | 2 833 523.00 | 160 000.00 | 2 673 523.00 | 2 833 523.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 747.00 | 170 237.00 | 2 711 509.00 | 2 881 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 290.00 | 440 483.00 | 3 112 807.00 | 3 553 290.00 |
CU Autres participations | 671 083.00 | 270 000.00 | 401 083.00 | 671 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 235.00 | 422 235.00 | | 422 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -231 633.00 | -170 030.00 | | -231 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | -61 603.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 207 847.00 | 192 102.00 | | 207 847.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 270 619.00 | 270 619.00 | | 270 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623 412.00 | 1 995 960.00 | | 2 623 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 9 008.00 | | 2 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 837.00 | 903.00 | | 8 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 960.00 | 2 276 490.00 | | 2 904 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 807.00 | 2 468 592.00 | | 3 112 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 623 412.00 | | | 2 623 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 5.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 5.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | -8.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 763.00 | 107 731.00 | | 38 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 017.00 | 169 334.00 | | 23 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 745.00 | -61 603.00 | | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | | | 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 237.00 | | | 440 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 237.00 | | | 440 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 270 619.00 | | 270 619.00 | 270 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 833 223.00 | 2 833 223.00 | | 2 833 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 623 412.00 | 2 623 412.00 | | 2 623 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 125.00 | 2 881 125.00 | | 2 881 125.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 960.00 | 2 634 341.00 | 270 619.00 | 2 904 960.00 |