| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 246.00 | 214.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 543.00 | 270 246.00 | 401 297.00 | 671 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 822.00 | 10 237.00 | 56 584.00 | 66 822.00 |
BZ Autres créances | 2 167 893.00 | 160 000.00 | 2 007 893.00 | 2 167 893.00 |
CF Disponibilités | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 237 532.00 | 170 237.00 | 2 067 295.00 | 2 237 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 075.00 | 440 483.00 | 2 468 592.00 | 2 909 075.00 |
CU Autres participations | 671 083.00 | 270 000.00 | 401 083.00 | 671 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 235.00 | 15 000.00 | | 422 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 334 161.00 | | |
DH Report à nouveau | -170 030.00 | | | -170 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 603.00 | -504 192.00 | | -61 603.00 |
DL TOTAL (I) | 192 102.00 | -153 530.00 | | 192 102.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 270 619.00 | 257 956.00 | | 270 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 960.00 | 491 386.00 | | 1 995 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 008.00 | 23 257.00 | | 9 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | 38 153.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 490.00 | 810 752.00 | | 2 276 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 592.00 | 657 222.00 | | 2 468 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 907.00 | | 105 907.00 | 105 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 907.00 | | 105 907.00 | 105 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 11 154.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 11 171.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -11 171.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 731.00 | 200 370.00 | | 107 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 334.00 | 704 562.00 | | 169 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 603.00 | -504 192.00 | | -61 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 671 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 097.00 | | | 671 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219.00 | 27.00 | | 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 27.00 | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 270 619.00 | | 270 619.00 | 270 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 66 822.00 | 54 537.00 | 12 285.00 | 66 822.00 |
VB T. V. A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VC Groupe et associés | 2 155 405.00 | 1 995 405.00 | 160 000.00 | 2 155 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 960.00 | 1 995 960.00 | | 1 995 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 714.00 | 2 062 429.00 | 172 285.00 | 2 234 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 490.00 | 2 005 871.00 | 270 619.00 | 2 276 490.00 |