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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 219.00 | 241.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 557.00 | 270 219.00 | 401 338.00 | 671 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 709.00 | 10 237.00 | 35 471.00 | 45 709.00 |
BZ Autres créances | 374 811.00 | 160 000.00 | 214 811.00 | 374 811.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 120.00 | 170 237.00 | 255 883.00 | 426 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 678.00 | 440 456.00 | 657 222.00 | 1 097 678.00 |
CU Autres participations | 671 097.00 | 270 000.00 | 401 097.00 | 671 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 334 161.00 | 272 287.00 | | 334 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 192.00 | 61 874.00 | | -504 192.00 |
DL TOTAL (I) | -153 530.00 | 350 661.00 | | -153 530.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 257 956.00 | | | 257 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 386.00 | 595 231.00 | | 491 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 257.00 | 16 422.00 | | 23 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 153.00 | 45 654.00 | | 38 153.00 |
EA Autres dettes | | 134 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 752.00 | 791 368.00 | | 810 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 222.00 | 1 142 029.00 | | 657 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 572.00 | | 191 572.00 | 191 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 572.00 | | 191 572.00 | 191 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 171.00 | | | -11 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 370.00 | 252 482.00 | | 200 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 562.00 | 190 608.00 | | 704 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 192.00 | 61 874.00 | | -504 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 711.00 | | | 682 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 154.00 | 671 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 154.00 | 671 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 251.00 | | | 682 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 27.00 | | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 27.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 257 956.00 | 4 956.00 | 253 000.00 | 257 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
UX Autres créances clients | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
VB T. V. A. | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VC Groupe et associés | 360 098.00 | | | 360 098.00 |
VI Groupe et associés | 491 386.00 | 89 430.00 | 401 957.00 | 491 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 862.00 | 424 862.00 | | 424 862.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 752.00 | 155 795.00 | 654 957.00 | 810 752.00 |