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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 6 635.00 | 4 595.00 | 2 040.00 | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 619.00 | 15 665.00 | 17 954.00 | 33 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 031.00 | 106 192.00 | 97 839.00 | 204 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 303.00 | 126 662.00 | 168 641.00 | 295 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 148.00 | | 161 148.00 | 161 148.00 |
BZ Autres créances | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CF Disponibilités | 259 852.00 | | 259 852.00 | 259 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 658.00 | | 441 658.00 | 441 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 961.00 | 126 662.00 | 610 300.00 | 736 961.00 |
CU Autres participations | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 982.00 | | | 154 982.00 |
DL TOTAL (I) | 244 110.00 | | | 244 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 147.00 | | | 72 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 190.00 | | | 366 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 300.00 | | | 610 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 908.00 | | | 317 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 218.00 | | 851 218.00 | 851 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 218.00 | | 851 218.00 | 851 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 838.00 | | | 63 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 356.00 | | | 887 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 374.00 | | | 732 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 982.00 | | | 154 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 061.00 | | 81 972.00 | 250 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 729.00 | 295 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 729.00 | 244 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 043.00 | | 81 972.00 | 199 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 816.00 | 33 904.00 | 23 058.00 | 115 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 174.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 780.00 | 33 729.00 | 23 058.00 | 115 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 161 148.00 | | | 161 148.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 147.00 | 23 865.00 | 48 282.00 | 72 147.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 806.00 | 181 806.00 | | 181 806.00 |
VW T.V.A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 190.00 | 317 908.00 | 48 282.00 | 366 190.00 |