| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 6 635.00 | 5 922.00 | 713.00 | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 619.00 | 26 008.00 | 7 611.00 | 33 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 478.00 | 91 951.00 | 183 527.00 | 275 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 356.00 | 124 091.00 | 243 266.00 | 367 356.00 |
BN En cours de production de biens | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 420.00 | | 282 420.00 | 282 420.00 |
BZ Autres créances | 55 092.00 | | 55 092.00 | 55 092.00 |
CF Disponibilités | 278 817.00 | | 278 817.00 | 278 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 850.00 | | 655 850.00 | 655 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 206.00 | 124 091.00 | 899 115.00 | 1 023 206.00 |
CU Autres participations | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 807.00 | | | 183 807.00 |
DL TOTAL (I) | 274 128.00 | | | 274 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 956.00 | | | 96 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 290.00 | | | 223 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 742.00 | | | 137 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 988.00 | | | 624 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 115.00 | | | 899 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 561.00 | | | 556 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 616.00 | | 1 070 616.00 | 1 070 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 616.00 | | 1 070 616.00 | 1 070 616.00 |
FM Production stockée | | | 36 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 422.00 | | | 102 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 645.00 | | | 1 229 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 838.00 | | | 1 045 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 807.00 | | | 183 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 332.00 | | 190 429.00 | 318 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 405.00 | 367 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 405.00 | 315 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 708.00 | | 190 429.00 | 266 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 352.00 | 52 633.00 | 77 895.00 | 149 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 142.00 | 52 633.00 | 77 895.00 | 149 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 290.00 | 223 290.00 | | 223 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 282 420.00 | 282 420.00 | | 282 420.00 |
VB T. V. A. | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 956.00 | 28 530.00 | 68 426.00 | 96 956.00 |
VI Groupe et associés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 770.00 | 340 164.00 | 606.00 | 340 770.00 |
VW T.V.A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 988.00 | 556 561.00 | 68 426.00 | 624 988.00 |