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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 23 004.00 | 7 099.00 | 15 905.00 | 23 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 765.00 | 35 555.00 | 65 211.00 | 100 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 513.00 | 182 454.00 | 123 059.00 | 305 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 906.00 | 225 318.00 | 255 588.00 | 480 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
BN En cours de production de biens | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 842.00 | | 275 842.00 | 275 842.00 |
BZ Autres créances | 440 366.00 | | 440 366.00 | 440 366.00 |
CF Disponibilités | 274 633.00 | | 274 633.00 | 274 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 477.00 | | 1 045 477.00 | 1 045 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 383.00 | 225 318.00 | 1 301 065.00 | 1 526 383.00 |
CU Autres participations | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 418.00 | | | 87 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
DL TOTAL (I) | 261 489.00 | | | 261 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 760.00 | | | 593 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 521.00 | | | 241 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 576.00 | | | 1 039 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 065.00 | | | 1 301 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 543.00 | | | 1 002 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 966.00 | | 173 589.00 | 401 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 650.00 | 480 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 650.00 | 429 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 342.00 | | 173 589.00 | 350 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 231.00 | 50 676.00 | 57 589.00 | 232 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 021.00 | 50 676.00 | 57 589.00 | 232 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 521.00 | 241 521.00 | | 241 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 275 842.00 | 275 842.00 | | 275 842.00 |
VB T. V. A. | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
VC Groupe et associés | 367 966.00 | 367 966.00 | | 367 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 594.00 | 37 561.00 | 37 033.00 | 74 594.00 |
VI Groupe et associés | 593 760.00 | 593 760.00 | | 593 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 028.00 | | | 140 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 685.00 | 723 079.00 | 606.00 | 723 685.00 |
VW T.V.A. | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 576.00 | 1 002 543.00 | 37 033.00 | 1 039 576.00 |