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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 6 635.00 | 5 258.00 | 1 377.00 | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 619.00 | 21 173.00 | 12 445.00 | 33 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 454.00 | 122 711.00 | 103 744.00 | 226 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 332.00 | 149 352.00 | 168 980.00 | 318 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
BZ Autres créances | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CF Disponibilités | 323 354.00 | | 323 354.00 | 323 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 024.00 | | 519 024.00 | 519 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 356.00 | 149 352.00 | 688 003.00 | 837 356.00 |
CU Autres participations | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 610.00 | | | 84 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 211.00 | | | 145 211.00 |
DL TOTAL (I) | 235 321.00 | | | 235 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 305.00 | | | 89 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 995.00 | | | 119 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 683.00 | | | 452 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 003.00 | | | 688 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 279.00 | | | 418 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 660.00 | | 1 117 660.00 | 1 117 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 660.00 | | 1 117 660.00 | 1 117 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 491.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 892.00 | | | 1 139 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 681.00 | | | 994 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 211.00 | | | 145 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 303.00 | | 40 829.00 | 295 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 318 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 266 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 285.00 | | 40 223.00 | 244 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 808.00 | | 606.00 | 50 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 662.00 | 40 491.00 | 17 800.00 | 126 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 452.00 | 40 491.00 | 17 800.00 | 126 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 383.00 | 29 979.00 | 34 404.00 | 64 383.00 |
VI Groupe et associés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 276.00 | 195 670.00 | 606.00 | 196 276.00 |
VW T.V.A. | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 683.00 | 418 279.00 | 34 404.00 | 452 683.00 |