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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 369.00 | 40 217.00 | 31 152.00 | 71 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 339.00 | 185 169.00 | 87 170.00 | 272 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 966.00 | 232 231.00 | 169 736.00 | 401 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 459.00 | | 356 459.00 | 356 459.00 |
BZ Autres créances | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CF Disponibilités | 429 961.00 | | 429 961.00 | 429 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 474.00 | | 822 474.00 | 822 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 440.00 | 232 231.00 | 992 209.00 | 1 224 440.00 |
CU Autres participations | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 917.00 | | | 192 917.00 |
DL TOTAL (I) | 284 918.00 | | | 284 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 836.00 | | | 181 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
EA Autres dettes | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 292.00 | | | 707 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 209.00 | | | 992 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 825.00 | | | 662 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 966.00 | | | 401 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 342.00 | | | 350 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 591.00 | 53 640.00 | | 178 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 381.00 | 53 640.00 | | 178 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 242.00 | 124 242.00 | | 124 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 356 459.00 | 356 459.00 | | 356 459.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 836.00 | 137 370.00 | 44 466.00 | 181 836.00 |
VI Groupe et associés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 119.00 | 387 513.00 | 606.00 | 388 119.00 |
VW T.V.A. | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 292.00 | 662 825.00 | 44 466.00 | 707 292.00 |