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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 6 635.00 | 6 585.00 | 50.00 | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 369.00 | 32 692.00 | 38 676.00 | 71 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 339.00 | 139 103.00 | 133 236.00 | 272 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 966.00 | 178 591.00 | 223 376.00 | 401 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BN En cours de production de biens | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 227.00 | | 241 227.00 | 241 227.00 |
BZ Autres créances | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CF Disponibilités | 282 122.00 | | 282 122.00 | 282 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 567.00 | | 574 567.00 | 574 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 533.00 | 178 591.00 | 797 943.00 | 976 533.00 |
CU Autres participations | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 873.00 | | | 151 873.00 |
DL TOTAL (I) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 881.00 | | | 101 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 613.00 | | | 95 613.00 |
EA Autres dettes | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 942.00 | | | 554 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 943.00 | | | 797 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 123.00 | | | 493 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 356.00 | | 38 750.00 | 367 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 401 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140.00 | 350 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 732.00 | | 38 750.00 | 315 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 091.00 | 55 500.00 | 1 000.00 | 124 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 881.00 | 55 500.00 | 1 000.00 | 123 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 030.00 | 102 030.00 | | 102 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 241 227.00 | 241 227.00 | | 241 227.00 |
VB T. V. A. | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 881.00 | 40 062.00 | 61 819.00 | 101 881.00 |
VI Groupe et associés | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 610.00 | 270 004.00 | 606.00 | 270 610.00 |
VW T.V.A. | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 942.00 | 493 123.00 | 61 819.00 | 554 942.00 |