| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 000.00 | 100 235.00 | 24 765.00 | 125 000.00 |
AH Fonds commercial | 77 813 109.00 | | 77 813 109.00 | 77 813 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 2 437.00 | 477.00 | 1 960.00 | 2 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 739.00 | 150 358.00 | 125 381.00 | 275 739.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 625 788.00 | 251 070.00 | 119 374 718.00 | 119 625 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 385.00 | | 1 018 385.00 | 1 018 385.00 |
BZ Autres créances | 27 252 382.00 | | 27 252 382.00 | 27 252 382.00 |
CF Disponibilités | 1 602 917.00 | | 1 602 917.00 | 1 602 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 313.00 | | 171 313.00 | 171 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 044 997.00 | | 30 044 997.00 | 30 044 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 670 785.00 | 251 070.00 | 149 419 715.00 | 149 670 785.00 |
CU Autres participations | 41 394 620.00 | | 41 394 620.00 | 41 394 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 009 800.00 | 5 009 800.00 | | 5 009 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 755 200.00 | 44 755 200.00 | | 44 755 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 526.00 | 188 526.00 | | 188 526.00 |
DH Report à nouveau | -22 795 023.00 | -14 452 352.00 | | -22 795 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 862 208.00 | -8 342 671.00 | | -6 862 208.00 |
DK Provisions réglementées | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DL TOTAL (I) | 20 305 255.00 | 27 167 463.00 | | 20 305 255.00 |
DP Provisions pour risques | 234 157.00 | 239 743.00 | | 234 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 157.00 | 239 743.00 | | 234 157.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 123 036 853.00 | 114 881 176.00 | | 123 036 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 086.00 | 321 757.00 | | 247 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 957.00 | 1 266 517.00 | | 1 039 957.00 |
EA Autres dettes | 4 456 407.00 | 2 799 589.00 | | 4 456 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 880 303.00 | 119 269 039.00 | | 128 880 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 419 715.00 | 146 676 245.00 | | 149 419 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
FG Production vendue services | 4 481 634.00 | | 4 481 634.00 | 4 481 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 253.00 | | 4 486 253.00 | 4 486 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 124 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 452 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 452 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 093 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 721 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 108 953.00 | | 2 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 414.00 | 4 743.00 | | 34 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 157.00 | 113 696.00 | | 41 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 156.00 | -113 696.00 | | -41 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 057.00 | 39 692.00 | | 24 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 924 447.00 | -1 229 504.00 | | -1 924 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 971 587.00 | 6 072 711.00 | | 6 971 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 833 795.00 | 14 415 382.00 | | 13 833 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 862 208.00 | -8 342 671.00 | | -6 862 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 664 035.00 | | 95 163.00 | 119 664 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 41 398 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 409.00 | 119 625 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 079.00 | 77 949 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 230.00 | 278 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 985 699.00 | | 5 689.00 | 77 985 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 932.00 | | 33 474.00 | 333 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 344 404.00 | | 56 000.00 | 41 344 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 777.00 | 60 088.00 | 126 795.00 | 317 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 351.00 | 19 964.00 | 42 079.00 | 122 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 427.00 | 40 125.00 | 84 716.00 | 195 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 743.00 | 34 414.00 | 40 000.00 | 239 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 703.00 | 34 414.00 | 40 000.00 | 248 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 123 036 853.00 | 455 866.00 | 122 580 987.00 | 123 036 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 086.00 | 247 086.00 | | 247 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 517.00 | 345 517.00 | | 345 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 755.00 | 472 755.00 | | 472 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 385.00 | | | 1 018 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VC Groupe et associés | 22 479 654.00 | | | 22 479 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 413 298.00 | 4 413 298.00 | | 4 413 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 125 190.00 | | | 8 125 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753 160.00 | | | 4 753 160.00 |
VP Divers | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 313.00 | | | 171 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 445 764.00 | 24 758 959.00 | 3 686 804.00 | 28 445 764.00 |
VW T.V.A. | 206 643.00 | 206 643.00 | | 206 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 880 303.00 | 6 299 316.00 | 122 580 987.00 | 128 880 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |