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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 813 109.00 | | 77 813 109.00 | 77 813 109.00 |
BF Prêts | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 902 597.00 | | 82 902 597.00 | 82 902 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 768 776.00 | | 18 768 776.00 | 18 768 776.00 |
CF Disponibilités | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 798 897.00 | | 18 798 897.00 | 18 798 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 701 493.00 | | 101 701 493.00 | 101 701 493.00 |
CU Autres participations | 5 073 660.00 | | 5 073 660.00 | 5 073 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 009 800.00 | 108 009 800.00 | | 108 009 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 755 200.00 | 44 755 200.00 | | 44 755 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 526.00 | 188 526.00 | | 188 526.00 |
DH Report à nouveau | -49 675 827.00 | -29 657 231.00 | | -49 675 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 692 634.00 | -20 018 595.00 | | -25 692 634.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 960.00 | | |
DL TOTAL (I) | 77 585 065.00 | 103 286 658.00 | | 77 585 065.00 |
DP Provisions pour risques | 160 643.00 | 296 255.00 | | 160 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 643.00 | 296 255.00 | | 160 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 724 092.00 | 12 609 307.00 | | 23 724 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 043.00 | 19 132.00 | | 13 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 120 654.00 | | |
EA Autres dettes | 218 650.00 | 6 760 304.00 | | 218 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 955 785.00 | 19 509 438.00 | | 23 955 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 701 493.00 | 123 092 352.00 | | 101 701 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 791 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 775 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 452 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 932 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 681 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 129 846.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 137 731.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 154.00 | 70 345.00 | | 83 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 155.00 | 413 932.00 | | 83 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 457 370.00 | 137 674.00 | | 42 457 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 457 370.00 | 281 955.00 | | 42 457 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 374 215.00 | 131 976.00 | | -42 374 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -331 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 933 052.00 | 5 817 605.00 | | 20 933 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 625 686.00 | 25 836 200.00 | | 46 625 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 692 634.00 | -20 018 595.00 | | -25 692 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 223 495.00 | | 3 452 521.00 | 119 223 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 773 420.00 | 5 089 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 773 420.00 | 82 902 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 813 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 813 109.00 | | | 77 813 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 410 386.00 | | 3 452 521.00 | 41 410 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 255.00 | | 135 612.00 | 296 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 339 000.00 | 3 452 460.00 | 20 791 460.00 | 17 339 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 644 215.00 | 3 452 460.00 | 20 936 032.00 | 17 644 215.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 452 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 608 239.00 | 293 961.00 | | 12 608 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 650.00 | 218 650.00 | | 218 650.00 |
UP Prêts | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
VC Groupe et associés | 15 968 300.00 | 15 968 300.00 | | 15 968 300.00 |
VI Groupe et associés | 11 115 853.00 | 11 115 853.00 | | 11 115 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782 076.00 | 2 782 076.00 | | 2 782 076.00 |
VP Divers | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 248.00 | 10 182.00 | 15 067.00 | 25 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 809 852.00 | 18 778 958.00 | 30 895.00 | 18 809 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 955 785.00 | 11 641 507.00 | | 23 955 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |