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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BF Prêts | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 971 828.00 | | 5 971 828.00 | 5 971 828.00 |
BZ Autres créances | 61 667 943.00 | | 61 667 943.00 | 61 667 943.00 |
CF Disponibilités | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 695 661.00 | | 61 695 661.00 | 61 695 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 667 489.00 | | 67 667 489.00 | 67 667 489.00 |
CU Autres participations | 5 956 000.00 | | 5 956 000.00 | 5 956 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 009 800.00 | 108 009 800.00 | | 108 009 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 755 200.00 | 44 755 200.00 | | 44 755 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 526.00 | 188 526.00 | | 188 526.00 |
DH Report à nouveau | -75 368 461.00 | -49 675 827.00 | | -75 368 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 150 352.00 | -25 692 634.00 | | -25 150 352.00 |
DL TOTAL (I) | 52 434 713.00 | 77 585 065.00 | | 52 434 713.00 |
DP Provisions pour risques | 71 026.00 | 160 643.00 | | 71 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 026.00 | 160 643.00 | | 71 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 608 239.00 | 23 724 092.00 | | 12 608 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 043.00 | | 13 248.00 |
EA Autres dettes | 2 540 263.00 | 218 650.00 | | 2 540 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 161 750.00 | 23 955 785.00 | | 15 161 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 667 489.00 | 101 701 493.00 | | 67 667 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 800 000.00 | 1.00 | | 58 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 617.00 | 83 154.00 | | 89 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 889 617.00 | 83 155.00 | | 58 889 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 830 769.00 | 42 457 370.00 | | 82 830 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 830 769.00 | 42 457 370.00 | | 82 830 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 941 152.00 | -42 374 215.00 | | -23 941 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 023.00 | | | 783 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 890 479.00 | 20 933 052.00 | | 58 890 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 040 831.00 | 46 625 686.00 | | 84 040 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 150 352.00 | -25 692 634.00 | | -25 150 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 902 597.00 | | 5 900 000.00 | 82 902 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 017 660.00 | 5 971 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 830 769.00 | 5 971 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 813 109.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 813 109.00 | | | 77 813 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089 488.00 | | 5 900 000.00 | 5 089 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 643.00 | | 89 617.00 | 160 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 643.00 | | 89 617.00 | 160 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 608 239.00 | 293 961.00 | | 12 608 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UP Prêts | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
VC Groupe et associés | 61 596 300.00 | 61 596 300.00 | | 61 596 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 538 613.00 | 2 538 613.00 | | 2 538 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 777.00 | 8 468.00 | 9 308.00 | 17 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 701 547.00 | 61 676 411.00 | 25 136.00 | 61 701 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 161 750.00 | 2 847 472.00 | | 15 161 750.00 |