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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 971 828.00 | | 5 971 828.00 | 5 971 828.00 |
BZ Autres créances | 50 038 150.00 | | 50 038 150.00 | 50 038 150.00 |
CF Disponibilités | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 051 865.00 | | 50 051 865.00 | 50 051 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 023 693.00 | | 56 023 693.00 | 56 023 693.00 |
CU Autres participations | 5 956 000.00 | | 5 956 000.00 | 5 956 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 009 800.00 | 108 009 800.00 | | 108 009 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 755 200.00 | 44 755 200.00 | | 44 755 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 526.00 | 188 526.00 | | 188 526.00 |
DH Report à nouveau | -100 518 813.00 | -75 368 461.00 | | -100 518 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 696.00 | -25 150 352.00 | | -291 696.00 |
DL TOTAL (I) | 52 143 017.00 | 52 434 713.00 | | 52 143 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 608 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 13 248.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 3 866 276.00 | 2 540 263.00 | | 3 866 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 880 676.00 | 15 161 750.00 | | 3 880 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 023 693.00 | 67 667 489.00 | | 56 023 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 800 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 026.00 | 89 617.00 | | 71 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 026.00 | 58 889 617.00 | | 71 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 830 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 830 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 026.00 | -23 941 152.00 | | 71 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 132.00 | 783 023.00 | | 34 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 676.00 | 58 890 479.00 | | 72 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 372.00 | 84 040 831.00 | | 364 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 696.00 | -25 150 352.00 | | -291 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 971 828.00 | | | 5 971 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 971 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 971 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971 828.00 | | | 5 971 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 026.00 | | 71 026.00 | 71 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 026.00 | | 71 026.00 | 71 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UP Prêts | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
VC Groupe et associés | 50 009 300.00 | 50 009 300.00 | | 50 009 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 866 276.00 | 3 866 276.00 | | 3 866 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 314 278.00 | | | 12 314 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 059 297.00 | 50 043 469.00 | 15 828.00 | 50 059 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 676.00 | 3 880 676.00 | | 3 880 676.00 |