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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 915 828.00 | | 5 915 828.00 | 5 915 828.00 |
BZ Autres créances | 50 351 000.00 | | 50 351 000.00 | 50 351 000.00 |
CF Disponibilités | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 362 784.00 | | 50 362 784.00 | 50 362 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 278 612.00 | | 56 278 612.00 | 56 278 612.00 |
CU Autres participations | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 009 800.00 | 108 009 800.00 | | 108 009 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 755 200.00 | 44 755 200.00 | | 44 755 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 526.00 | 188 526.00 | | 188 526.00 |
DH Report à nouveau | -100 810 509.00 | -100 518 813.00 | | -100 810 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 682.00 | -291 696.00 | | -38 682.00 |
DL TOTAL (I) | 52 104 335.00 | 52 143 017.00 | | 52 104 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 14 400.00 | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 4 161 276.00 | 3 866 276.00 | | 4 161 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 276.00 | 3 880 676.00 | | 4 174 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 278 612.00 | 56 023 693.00 | | 56 278 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 20 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 71 026.00 | | 56 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 026.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | 72 676.00 | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 682.00 | 364 372.00 | | 94 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 682.00 | -291 696.00 | | -38 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 971 828.00 | | | 5 971 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 000.00 | 5 915 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 5 915 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971 828.00 | | | 5 971 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UP Prêts | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
VC Groupe et associés | 50 351 000.00 | 50 351 000.00 | | 50 351 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 161 276.00 | 4 161 276.00 | | 4 161 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 366 828.00 | 50 351 000.00 | 15 828.00 | 50 366 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 276.00 | 4 174 276.00 | | 4 174 276.00 |