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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 77 813 108.00 | | 77 813 108.00 | 77 813 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 223 495.00 | 17 339 000.00 | 101 884 495.00 | 119 223 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
BZ Autres créances | 20 550 300.00 | | 20 550 300.00 | 20 550 300.00 |
CF Disponibilités | 565 920.00 | | 565 920.00 | 565 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 207 856.00 | | 21 207 856.00 | 21 207 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 431 352.00 | 17 339 000.00 | 123 092 352.00 | 140 431 352.00 |
CU Autres participations | 41 394 619.00 | 17 339 000.00 | 24 055 619.00 | 41 394 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 009 800.00 | 5 009 800.00 | | 108 009 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 755 200.00 | 44 755 200.00 | | 44 755 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 526.00 | 188 526.00 | | 188 526.00 |
DH Report à nouveau | -29 657 231.00 | -22 795 022.00 | | -29 657 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 018 595.00 | -6 862 208.00 | | -20 018 595.00 |
DK Provisions réglementées | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DL TOTAL (I) | 103 286 658.00 | 20 305 254.00 | | 103 286 658.00 |
DP Provisions pour risques | 296 255.00 | 234 156.00 | | 296 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 255.00 | 234 156.00 | | 296 255.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 123 036 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 100 000.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 609 307.00 | | | 12 609 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 132.00 | 247 085.00 | | 19 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 654.00 | 1 039 957.00 | | 120 654.00 |
EA Autres dettes | 6 760 304.00 | 4 456 407.00 | | 6 760 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 509 438.00 | 128 880 303.00 | | 19 509 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 092 352.00 | 149 419 714.00 | | 123 092 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 955 496.00 | 90 000.00 | 2 045 496.00 | 1 955 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 496.00 | 90 000.00 | 2 045 496.00 | 1 955 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 418.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 019 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 339 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 916 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 688 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 482 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 854.00 | | | 205 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 731.00 | 1.00 | | 137 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 932.00 | 1.00 | | 413 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 255.00 | 2 230.00 | | 73 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 674.00 | 4 513.00 | | 137 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 026.00 | 34 413.00 | | 71 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 955.00 | 41 157.00 | | 281 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 976.00 | -41 156.00 | | 131 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -253.00 | 24 057.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 363.00 | -1 924 447.00 | | -331 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 605.00 | 6 971 586.00 | | 5 817 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 836 200.00 | 13 833 794.00 | | 25 836 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 018 595.00 | -6 862 208.00 | | -20 018 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 625 788.00 | | 30 842.00 | 119 625 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 684.00 | 41 410 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 135.00 | 119 223 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 038.00 | 77 813 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 413.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 949 308.00 | | 3 838.00 | 77 949 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 175.00 | | 11 237.00 | 278 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 398 303.00 | | 15 766.00 | 41 398 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 070.00 | 40 706.00 | 291 777.00 | 251 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 235.00 | 7 980.00 | 108 215.00 | 100 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 835.00 | 32 726.00 | 183 561.00 | 150 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 156.00 | 132 444.00 | 70 345.00 | 234 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 339 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 243 116.00 | 17 471 444.00 | 70 345.00 | 243 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 418.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 339 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 026.00 | 70 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 609 307.00 | 295 029.00 | | 12 609 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
UP Prêts | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
UX Autres créances clients | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 15 143 852.00 | | | 15 143 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 6 722 345.00 | 6 722 345.00 | | 6 722 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 256 222.00 | | | 126 256 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 941 944.00 | | | 113 941 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 385 265.00 | | | 5 385 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 657 704.00 | 16 864 314.00 | 3 793 390.00 | 20 657 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 509 438.00 | 7 195 160.00 | | 19 509 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |