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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 002 699.00 | 499 229.00 | 1 503 470.00 | 2 002 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 511 396.00 | 5 153 901.00 | 8 357 495.00 | 13 511 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 714 593.00 | 5 653 130.00 | 10 061 463.00 | 15 714 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 115.00 | | 451 115.00 | 451 115.00 |
BZ Autres créances | 2 780 259.00 | | 2 780 259.00 | 2 780 259.00 |
CF Disponibilités | 327 033.00 | | 327 033.00 | 327 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 407.00 | | 3 558 407.00 | 3 558 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 273 000.00 | 5 653 130.00 | 13 619 870.00 | 19 273 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 387 184.00 | -5 156 438.00 | | -4 387 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 964.00 | 769 255.00 | | 632 964.00 |
DK Provisions réglementées | 7 694 714.00 | 8 316 664.00 | | 7 694 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 495.00 | 3 966 481.00 | | 3 977 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 331 881.00 | 10 180 923.00 | | 9 331 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 089.00 | 255 648.00 | | 60 089.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 392 376.00 | 10 436 976.00 | | 9 392 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 619 870.00 | 14 653 456.00 | | 13 619 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 379 000.00 | | 2 379 000.00 | 2 379 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 000.00 | | 2 379 000.00 | 2 379 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 621 950.00 | 621 950.00 | | 8 621 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 950.00 | 621 950.00 | | 621 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 950.00 | 621 950.00 | | 621 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 482.00 | 384 627.00 | | 316 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 950.00 | 3 234 118.00 | | 3 000 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 985.00 | 2 464 864.00 | | 2 367 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 964.00 | 769 255.00 | | 632 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 714 593.00 | | | 15 714 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 714 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 514 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 514 095.00 | | | 15 514 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 498.00 | | | 200 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 209.00 | 742 922.00 | | 4 910 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910 209.00 | 742 922.00 | | 4 910 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 316 664.00 | | 621 950.00 | 8 316 664.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 566 664.00 | | 621 950.00 | 8 566 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 621 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 451 115.00 | | | 451 115.00 |
VB T. V. A. | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VC Groupe et associés | 2 681 481.00 | | | 2 681 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 302 991.00 | 932 539.00 | 4 347 415.00 | 9 302 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 932.00 | | | 877 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 374.00 | 3 231 374.00 | | 3 231 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 392 375.00 | 1 021 923.00 | 4 347 415.00 | 9 392 375.00 |