| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 002 699.00 | 633 933.00 | 1 368 766.00 | 2 002 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 511 396.00 | 6 298 606.00 | 7 212 790.00 | 13 511 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 714 593.00 | 6 932 539.00 | 8 782 054.00 | 15 714 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 932.00 | | 327 932.00 | 327 932.00 |
BZ Autres créances | 2 890 415.00 | | 2 890 415.00 | 2 890 415.00 |
CF Disponibilités | 336 041.00 | | 336 041.00 | 336 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 387.00 | | 3 554 387.00 | 3 554 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 268 980.00 | 6 932 539.00 | 12 336 441.00 | 19 268 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -3 085 923.00 | -3 754 219.00 | | -3 085 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 173.00 | 668 297.00 | | 885 173.00 |
DK Provisions réglementées | 6 657 249.00 | 7 072 764.00 | | 6 657 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 499.00 | 4 023 842.00 | | 4 493 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 380 072.00 | 8 370 452.00 | | 7 380 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 710.00 | 251 165.00 | | 142 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 160.00 | 17 665.00 | | 70 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 592 942.00 | 8 639 282.00 | | 7 592 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 336 441.00 | 12 913 123.00 | | 12 336 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 429 435.00 | | 2 429 435.00 | 2 429 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 435.00 | | 2 429 435.00 | 2 429 435.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 392.00 | 621 950.00 | | 537 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 392.00 | 621 950.00 | | 537 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 516.00 | 621 950.00 | | 415 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 587.00 | 334 148.00 | | 402 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 827.00 | 2 891 596.00 | | 2 966 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 654.00 | 2 223 299.00 | | 2 081 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 173.00 | 668 297.00 | | 885 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 714 593.00 | | | 15 714 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 714 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 514 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 514 095.00 | | | 15 514 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 498.00 | | | 200 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 396 052.00 | 536 487.00 | | 6 396 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396 052.00 | 536 487.00 | | 6 396 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 072 764.00 | 121 876.00 | 537 392.00 | 7 072 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 322 764.00 | 121 876.00 | 537 392.00 | 7 322 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 876.00 | 537 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 710.00 | 142 710.00 | | 142 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
UX Autres créances clients | 327 932.00 | 327 932.00 | | 327 932.00 |
VB T. V. A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VC Groupe et associés | 2 816 540.00 | 2 816 540.00 | | 2 816 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 379 908.00 | 1 052 156.00 | 4 905 056.00 | 7 379 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 544.00 | | | 990 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 346.00 | 3 218 346.00 | | 3 218 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 592 942.00 | 1 265 190.00 | 4 905 056.00 | 7 592 942.00 |