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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 002 699.00 | 768 637.00 | 1 234 062.00 | 2 002 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 511 396.00 | 7 236 877.00 | 6 274 519.00 | 13 511 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 714 593.00 | 8 005 514.00 | 7 709 079.00 | 15 714 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 104.00 | | 507 104.00 | 507 104.00 |
BZ Autres créances | 2 949 884.00 | | 2 949 884.00 | 2 949 884.00 |
CF Disponibilités | 594 802.00 | | 594 802.00 | 594 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 131.00 | | 4 058 131.00 | 4 058 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 772 724.00 | 8 005 514.00 | 11 767 210.00 | 19 772 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 218 513.00 | -2 200 749.00 | | -1 218 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 580.00 | 982 236.00 | | 1 215 580.00 |
DK Provisions réglementées | 5 826 217.00 | 6 241 733.00 | | 5 826 217.00 |
DL TOTAL (I) | 5 860 284.00 | 5 060 220.00 | | 5 860 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 143 381.00 | 6 344 593.00 | | 5 143 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 093.00 | 90 183.00 | | 406 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 452.00 | 23 596.00 | | 107 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 656 926.00 | 6 458 372.00 | | 5 656 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 767 210.00 | 11 768 592.00 | | 11 767 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 483 711.00 | | 2 483 711.00 | 2 483 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 711.00 | | 2 483 711.00 | 2 483 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 060.00 | 432 060.00 | | 432 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 060.00 | 432 060.00 | | 432 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 516.00 | 415 516.00 | | 415 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 726.00 | 419 555.00 | | 472 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 771.00 | 2 741 505.00 | | 2 915 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 191.00 | 1 759 269.00 | | 1 700 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 580.00 | 982 236.00 | | 1 215 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 714 593.00 | | | 15 714 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 498.00 | | | 200 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 714 593.00 | | | 15 714 593.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 514 095.00 | | | 15 514 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 514 095.00 | | | 15 514 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 498.00 | | | 200 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 469 027.00 | 536 487.00 | | 7 469 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 469 027.00 | 536 487.00 | | 7 469 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 241 733.00 | 16 544.00 | 432 060.00 | 6 241 733.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 491 733.00 | 16 544.00 | 432 060.00 | 6 491 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 544.00 | 432 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 093.00 | 406 093.00 | | 406 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
UX Autres créances clients | 507 104.00 | 507 104.00 | | 507 104.00 |
VB T. V. A. | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
VC Groupe et associés | 2 760 447.00 | 2 760 447.00 | | 2 760 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 142 540.00 | 1 187 115.00 | 3 955 425.00 | 5 142 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185 212.00 | | | 1 185 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 329.00 | 3 463 329.00 | | 3 463 329.00 |
VW T.V.A. | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 926.00 | 1 701 502.00 | 3 955 425.00 | 5 656 926.00 |