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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 002 699.00 | 835 989.00 | 1 166 710.00 | 2 002 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 511 396.00 | 7 706 013.00 | 5 805 383.00 | 13 511 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 714 593.00 | 8 542 001.00 | 7 172 592.00 | 15 714 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 840.00 | | 446 840.00 | 446 840.00 |
BZ Autres créances | 2 711 177.00 | | 2 711 177.00 | 2 711 177.00 |
CF Disponibilités | 1 145 035.00 | | 1 145 035.00 | 1 145 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 447.00 | | 4 306 447.00 | 4 306 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 021 040.00 | 8 542 001.00 | 11 479 038.00 | 20 021 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 933.00 | -1 218 513.00 | | -2 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 685.00 | 1 215 580.00 | | 1 094 685.00 |
DK Provisions réglementées | 5 410 702.00 | 5 826 217.00 | | 5 410 702.00 |
DL TOTAL (I) | 6 539 454.00 | 5 860 284.00 | | 6 539 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 234 059.00 | 5 143 381.00 | | 4 234 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 846.00 | 406 093.00 | | 445 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 680.00 | 107 452.00 | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 585.00 | 5 656 926.00 | | 4 689 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 479 038.00 | 11 767 210.00 | | 11 479 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 206 289.00 | | 2 206 289.00 | 2 206 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 289.00 | | 2 206 289.00 | 2 206 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 060.00 | 432 060.00 | | 432 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 060.00 | 432 060.00 | | 432 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 516.00 | 415 516.00 | | 415 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 682.00 | 472 726.00 | | 394 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 349.00 | 2 915 771.00 | | 2 638 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 664.00 | 1 700 191.00 | | 1 543 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 685.00 | 1 215 580.00 | | 1 094 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 714 593.00 | | | 15 714 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 714 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 514 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 514 095.00 | | | 15 514 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 498.00 | | | 200 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005 514.00 | 536 487.00 | | 8 005 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 005 514.00 | 536 487.00 | | 8 005 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 826 217.00 | 16 544.00 | 432 060.00 | 5 826 217.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 076 217.00 | 16 544.00 | 432 060.00 | 6 076 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 544.00 | 432 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 846.00 | 445 846.00 | | 445 846.00 |
UX Autres créances clients | 446 840.00 | 446 840.00 | | 446 840.00 |
VB T. V. A. | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 535 640.00 | 2 535 640.00 | | 2 535 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 737.00 | 315 737.00 | | 315 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 918 322.00 | 1 261 487.00 | 2 656 835.00 | 3 918 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224 290.00 | | | 1 224 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 412.00 | 3 161 412.00 | | 3 161 412.00 |
VW T.V.A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 585.00 | 2 032 750.00 | 2 656 835.00 | 4 689 585.00 |